·保洁公司如何管理好银行业务和公司账目
为了保洁公司正常的发展，你需要一个科学的的记账体系。在银行设立公司账户不仅是为了存款和取款之用，同时这也是工商和税务对公司制保洁公司的必须要求。
随着保洁公司业务的增长，做好现金流的跟踪记录就变得更为重要。在寻求进一步扩张业务之前，你必须知道自己手中有多少现金。
举例来说，你开始时做的是家居保洁，随着保洁公司的扩张，你能做更大的业务了。你可能要购买一家保洁公司，或者并购一个客户，并与其达成协议为保洁公司的办公室提供保沽服务。如果这个客户每月只向你支付一次报酬，那么在他付钱给你之前，你也必须支付保洁员工资。你银行的账户上必须有足够的钱用于支付保洁员的工资。
选择开户行时，你必须亲自提供个人身份证明(如果你是公司制保洁公司，还必须出示公司制保洁公司的证明)，以及你在保洁公司中的职位。一旦你在银行中开了户，要申请一个存款账本和一本保洁公司支票簿(银行会问你是否要使用个性化服务)。
开设银行账户后，向银行要求把每月的对账单调整日期定在月末的最后一天。否则，你会发现银行对账单的调整总要做两次。
(1)公司账单／工资系统
虽然每次同顾客签订的合约有所不同，但顾客通常都是在每次保洁完后向你支付报酬的。你的保洁员收到顾客的支票或者现金后，开给她／他一张收据。收到的支票和现金都记在存款簿上。把存款拿到银行，存入你的账户。保洁员的工资也是通过这个系统支付。
(2)公司的银行对账单
月末你会收到关于银行账目的对账单，连同你在银行商用账户上签下的所有支票。然后你就需要为自己的记录准备一张银行存款余额调节表，年末时要拿给会计或者记账员过目。但是这些工作大部分都可以交给公司的会计负责。
做完这些之后，对于保洁公司的现金状况你就能有一个真实的了解。
银行调节表是用来理解本月所有欠款都付清之后的保洁公司现金状况。咨询你的会计，看看要想这样做，你还需要些什么。
你的总出入账是指销售额减去付出款(包括银行业务费用)。这是你在银行对账单上的数据。但是银行并不清楚，有些支票你已经开出了，但是还没有兑现，或者你还有些支票要收回。因此，银行只是向你提供了经过其系统的信息，而从另一方面来说，你每月要至少一次确切知道自己的真实现金状况。要了解自己的真实账目情况，你还必须在这个数据之外编制银行存款余额调节表。
你的银行存款余额调节表是指银行账户加上任何流通在外的支票(是指编制报表时已经开出，但是还没有兑现的支票)，再减去流通在外的有待收回的支票。进行银行账户往来调节之后得出的数据，才能显示你保洁公司的真实财务状况，或者你的账目余额。样本3给出了收款和付款日记账的某一页，不妨参照一下。
(3)公司的B/F结算系统
B/F系统是指结算系统。要购买43个文件夹。把其中的12个分别用于一年的12个月，另外31个分别用于每月的31天。把这些文件夹放到文件柜中。你随时会收到的邮件、账单、邀请函，或者用于记账的旧账目，做好标记后分别放到文件夹中，因为本月需要进行结账。这样做，你就不会忘记付账或者给顾客打电话。每天要做的第一件事就是要核实结算系统的文件。
整理自：我爱我家
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